县人大常委会：
2023年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的有效监督和省市财政的大力支持下，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策，强化财政资源统筹，持续优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，充分发挥财政资金支撑保障作用，有力地服务了全县经济社会发展大局。受县人民政府委托，现就2023年财政预算调整安排意见报告如下，请予审议：
一、一般公共预算收支调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
2023年，我县预期财政总收入完成28942万元，占年初预算31718万元的91.25%，较上年26419万元，增收2523万元，增幅9.55%。其中：上划中、省、市收入完成15782万元，占年初预算18558万元的85.04%，较上年13888万元，增收1894万元，增幅13.64%。
2023年，我县地方财政收入完成14547万元，因收入划分体制调整因素影响，预期地方财政收入完成13160万元，占年度预算13160万元的100%，较上年12531万元，增收629万元，增幅5%。其中，地方收入分项完成情况为：
1、税收收入预期完成6814万元，占年度预算9759万元的69.82%，较上年8221万元，减收1407万元，减幅17.11%；
2、非税收入预期完成6346万元，占年度预算3401万元的186.59%，较上年4310万元，增收2036万元，增幅47.24%。
（二）一般公共预算支出调整情况
2023年，我县一般公共预算支出较年初预算13.94亿元预期增支3.06亿元，建议一般公共预算支出调整为17亿元。主要为专项转移支付、偿还贷款本息、消化暂付款、西延高铁占地等支出。
二、政府性基金预算收支调整情况
（一）政府性基金预算收入调整情况
2023年，我县本级政府性基金收入预期完成13464万元（国有土地使用权出让收入），上级政府性基金补助收入216万元，专项债券2600万元，加上年结余4242万元，政府性基金总收入预期完成20522万元，较年初预算7868万元增加12654万元，建议政府性基金总收入调整为20522万元。
（二）政府性基金预算支出调整情况
2023年，我县政府性基金支出较年初预算7868万元预期增支11313万元，建议政府性基金支出调整为19181万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出24万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出12494万元，污水处理费安排的支出151万元，债券转贷支出4549万元，彩票公益金安排的支出247万元，债务付息支出1716万元。上解支出预期404万元，调出资金44万元，年终结余893万元。
三、国有资本经营预算收支调整情况
2023年，我县国有资本经营预算收入预期完成7408万元，建议将年初预算收入2000万元调整为7408万元，增加5408万元，增幅270.4%。其中：石油石化企业利润收入2000万元，其他国有资本经营预算收入5408万元（高铁占地收入），加上级补助收入6万元，上年结余17万元，国有资本经营预算总收入预期完成7431万元。
国有资本经营预算支出预期完成3万元，建议将年初预算支出17万元调整为3万元。调出资金由年初预算的2000万元建议调整为7408万元，增加5408万元，全部调入一般公共预算用于“三保”的落实，年终结余20万元。
四、新增一般债券预算调整情况
2023年我县争取到新增一般债券资金6000万元，按照一般债券用于公益性资本支出，优先用于支持乡村振兴、污染防治、小型水库除险加固等无收益的公益性项目建设以及省市批复计划安排用于：一是鳖盖峁至西门坪棚户区连接线道路建设项目300万元；二是初级中学改扩建项目1000万元；三是工业园区应急食品产业园区基础设施建设项目500万元；四是210国道过境线改迁工程项目1000万元；五是文化艺术中心基础设施建设项目700万元；六是2022年村道安防工程项目100万元；七是中心广场维修改造建设项目100万元；八是清泉生活垃圾处理厂建设项目800万元；九是工业园区生活垃圾卫生填埋场项目200万元；十是工业园区二期基础设施配套建设项目975万元；十一是府君店水库安全监测、维修养护及雨情测报项目325万元。极大的弥补了我县基本建设资金的不足，有效促进了县域经济健康持续发展。
五、2023年年终财政预算调整意见
按照省市有关财政预决算管理相关要求，本着不列赤字的原则，经报告县委，在兜牢“三保”及刚性支出的前提下，一般公共预算总收入预期完成181572万元，较年初预算148833万元增加32739万元。一般公共预算总支出预期完成181572万元，较年初预算148833万元增加32739万元，剔除体制调整上划等因素后增加19931万元，主要为：消化暂付款3014万元，乡村衔接振兴配套资金500万元，西延高铁占地补偿支出5408万元，还本付息及专项转移支付等11009万元，做到了预算收支平衡。
由于本年度财政收入和上下级结算事项尚未最终确定，部分数据可能还将有相应调整，有关调整变化情况另行报告。
甘泉县人民政府
2023年12月26日
